| 資產配置 |
| 國外-亞洲不含日本 | 20.85 | | 國外-北美 | 18.54 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 17.00 | | 存款-活期存款 | 14.72 | | 上市-航運業 | 5.23 | | 上櫃-光電業 | 5.17 | | 上市-半導體業 | 4.63 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 3.71 | | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 3.55 | | 國外-日本 | 2.94 | | 上市-觀光餐旅 | 2.22 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 3 | | 保管機構 | 合作金庫商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.22% | | 基金管理費率 | 1.6% | | 單筆最低申購金額 | 2500 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 不得超過申購價格3% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 聯邦證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/07) | 20.0068 | | 計價幣別 | 人民幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2014/06/05 | | 經理人 | 吳裕良 | | 投資地區 | 國內,外 | | 投資標的 | 債券;上市,上櫃股票等 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.80 | 245 of 654 | | 近一個月 | 2.11 | 161 of 652 | | 近三個月 | 3.67 | 428 of 650 | | 近六個月 | 9.64 | 419 of 635 | | 今年以來 | 3.45 | 516 of 654 | | 近一年 | 12.22 | 367 of 629 | | 近兩年 | 12.81 | 294 of 594 | | 近三年 | 5.18 | 239 of 497 | | 近五年 | 56.98 | 138 of 418 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 10.4041 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2464 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.4109 |
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